JobSpringSenior Treasury Manager (m/w/d)
Trench Group · Berlin, Berlin, DE
About The Role
Globale Liquiditätsplanung : Verantwortung für die 12-Wochen-Liquiditätsplanung sowie zentraler Ansprechpartner für die Gesellschaften Cash Management Finanzierung: Steuerung des gruppenweiten Cash Managements sowie interne Finanzierung von Tochtergesellschaften Optimierung von Liquiditätsstrukturen: Verwaltung und Weiterentwicklung zentraler Strukturen, insbesondere Cash Pooling Risikomanagement : Überwachung und Absicherung von Zins- und Währungsrisiken Systemverantwortung im Treasury : Administration und Weiterentwicklung von Treasury-Systemen (z. B. COUPA/TM5, SWIFT, Bloomberg, 360T) Garantiewesen: Überwachung und Durchführung von Garantieanträgen Bankenmanagement : Pflege und Ausbau globaler Bankbeziehungen sowie Verhandlung von Konditionen und Gebühren Abschlussprozesse: Verantwortung für Treasury-relevante Themen im Monats-, Quartals- und Jahresabschluss sowie Schnittstelle zu Accounting, Controlling und internationalen Einheiten
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