Comptable Private Equity Real Estate H/F

Rejoignez CACEIS, un leader européen de la banque de dépôt et des services financiers. En tant que Comptable Private Equity Real Estate, vous serez en charge de la gestion de portefeuilles de fonds, de la valorisation à l'information comptable. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les gérants de fonds et les dépositaires, et produirez des rapports annuels et périodiques. Ce poste est idéal pour ceux qui ont une expérience dans l'administration de fonds et qui souhaitent valoriser leurs compétences dans un environnement dynamique.

• Assurer la gestion de portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
• Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité

Vous connaissez

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds
• les métiers dépositaire/Conservation

• Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
• Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
• Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.