Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Rejoignez Crédit Agricole CACEIS, un leader de l'Asset Servicing. En tant que Comptable OPC - Mandats, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats. Vous garantirez la fiabilité des prestations effectuées, produirez des informations comptables et assurerez la relation clientèle. Ce poste offre une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers et d'élargir vos horizons professionnels.

• Assurer la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats, en garantissant la fiabilité des prestations effectuées.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.

Connaissance du logiciel GP4

Anglais opérationel (B2 minimum) : Relation avec la Malaisie et le Canada