Stage - Assistant Opérations et Contrôle de Fonds H/F

Rejoignez BNP Paribas Asset Management, un leader mondial de la gestion d'actifs. En tant qu'Assistant(e) Valorisation et Contrôle de Fonds, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et le contrôle efficace de nos fonds d'investissement. Vous serez responsable de la création et de la mise à jour des fichiers de contrôle interne, de la surveillance de l'activité des fonds, de la réconciliation des positions des fonds, et de l'assistance dans la revue et le contrôle des budgets.

• Contribuer à la création et à la mise à jour des fichiers de contrôle interne, notamment le suivi des prix obsolètes et la préparation de rapports de réconciliation.
• Surveiller l’activité des fonds, y compris les souscriptions, rachats et flux de trésorerie, pour garantir une gestion précise et à jour.
• Effectuer des réconciliations des positions des fonds et assister dans la revue et le contrôle des budgets liés aux nouveaux fonds.