About The Role

1.‌资金收付与结算‌：严格执行现金及银行结算制度，审核收付款凭证合规性，办理境内外资金收付、票据结算业务，确保资金流转准确及时。
2.‌账务登记与核对‌：逐笔登记现金、银行及外币日记账，日清月结；定期核对银行对账单，编制余额调节表，保证账实、账账相符。
3.‌财务资产与档案管理‌：妥善保管库存现金、有价证券、财务印鉴及空白票据，严格执行领用注销制度；按规定整理收付款凭证、银行回单等资料，定期移交会计归档，确保档案完整可追溯。
4.‌应收账款协同管理‌：配合会计完成应付账款核销与付款执行，核对供应商发票与订单信息；协助监控应收账款账龄，参与逾期账款催收及对账工作，保障资金回笼。
5.‌外汇管理与核算‌：遵循国家外汇管理政策，办理境外子公司结售汇、跨境资金划转业务，跟踪外币账户收支变动，配合完成期末汇兑损益核算与报表编制。
6.‌资金报表与动态监控‌：每日编制资金日报，定期报送资金收支分析表，实时反馈境内外资金存量与流向；严格控制库存现金限额，严禁签发空头支票。
1.语言能力：英语可以作为工作语言，具备财务英语读写能力，可与海外银行、外籍人员、中介机构进行工作沟通
2.学历证书：本科，ACCA有通过的科目优先；
3.职业素养：严谨细致、责任心强，能承受高强度工作压力。
4.学习能力：适应政策法规及业务流程变化，主动学习新的财务工具和外汇管理知识。

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国际资金专员(J10576)

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