应收文员

一、岗位概述 财务应收文员隶属于酒店财务部，直接对财务主管/财务经理负责。主要负责酒店应收账款核算、挂账核对、账单管理、回款跟进、客户对账及应收台账统计工作，规范酒店应收款项流程，把控回款风险，保障酒店营收资金及时、准确回笼，支撑财务核算与门店资金正常运转。 二、主要工作职责 （一）应收账单审核与核对 负责酒店协议客户、旅行社、会务公司、团队会议、宴会挂账等所有应收账单的审核工作。逐笔核对消费明细、入住记录、会议及宴会消费、折扣优惠、挂账金额，确保账单真实有效、单据齐全、数据无误，杜绝错单、漏单、重复记账情况。 （二）客户对账与账单推送 按照日结、周结、月结规范，定期与合作客户、渠道单位进行对账工作。及时整理汇总对账单据，精准推送对账明细给客户，主动确认对账结果，妥善处理对账差异、金额争议、单据不符等问题，确保双方账务一致。 （三）应收账款回款跟进 负责各类挂账款项的回款跟踪、提醒与登记。定期梳理逾期应收款项，主动对接客户确认回款时间、付款流程，跟进回款进度，及时上报长期挂账、回款异常、坏账风险等问题，协助落实催款工作，有效降低酒店应收坏账率。 （四）应收台账管理与报表报送 建立、更新并维护应收账款明细台账，精准记录客户名称、挂账金额、对账时间、回款金额、未结余额、逾期天数等核心信息。按时编制应收日报、月报、账龄分析表、回款统计表，清晰反馈酒店应收款项整体情况，及时上报财务上级，为资金管控和经营核算提供依据。 （五）单据归档与账务协助 负责对账回执、挂账单据、结算凭证、客户协议等应收相关资料的分类整理、归档留存，保证单据完整、可追溯。协助财务完成月末结账、应收账务核对、数据复盘工作，配合审计、税务核查相关应收账务资料。 （六）客户应收关系维护 对接酒店销售部门，同步客户挂账政策、回款情况、逾期问题，配合做好客户账务沟通。耐心解答客户账务咨询、账单疑问，规范账务对接流程，维护良好的客户账务合作关系。 三、任职要求 1. 学历：中专及以上学历，财务、会计、财税相关专业优先，可接受优秀应届生； 2. 技能：熟练使用Office办公软件，擅长Excel数据统计、台账制作，有酒店财务系统、收银系统操作经验者优先，掌握基础财务知识； 3. 能力：对数字敏感，账务处理细致严谨、耐心负责，具备良好的沟通能力与问题处理能力，可独立完成对账、回款跟进工作； 4. 素养：严格遵守财务保密制度及酒店财务规章制度，原则性强，工作踏实严谨，能配合月末、季末、年末财务加班工作。