About The Role

与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3. 准备收银员的领取备用金的登记记录，放在备用金小保险柜上。 4.从收银员处直接收取现金或支票。 5.制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 6.确保所有收入存入银行。 7为前台收银员补回现金支出。 8. 准备足够零钞与收银兑换。 9. 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10.熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11.从银行接收每日外汇汇率,并更新前台兑换汇率牌。 12.汇总每日外币兑换报告。 13.如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 14.严格保密保险柜密码及钥匙安全。 15.如有需要，协助财务部其他工作。 16.保存足够人民币零钞作外币兑换用。 17.负责酒店的报销、出差、借款等费用的现金支付。 18.旅行支票的托收。 19.每天下班查备用金，以表格形式交给总监，签字并保存。

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总出纳