应付专员

每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 完整地将所有供应商的货款录入系统。 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 完成供应商对账调节表。 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 确信所有付款有足够的凭证。 非常熟悉应付账款业务。 每月准备应付账款余额统计及相关报表。