资金专员

岗位职责 1、日常资金结算执行与台账管理：完成对公付款、费用报销等支付操作，前置核对付款单据、审批流程、收款账户信息；定期登记资金日记账，完成银行对账、编制余额调节表并清理未达账项，独立维护付款申请台账。 2、资金计划与管理：协助月度资金预测，汇总各部门收支计划，协助完成闲置资金配置、存款 / 理财到期管理，支撑公司资金统筹规划。 3、资金报表与数据分析：独立完成日常、月度资金收支报表、余额报表、资金结构分析表，输出清晰的资金数据，支撑财务复盘与管理层决策。 4、票据与融资辅助管理：负责银行承兑汇票申请、台账登记、开票资料整理、到期兑付跟进、票据状态跟踪；协助配合公司授信、票据、资金类业务落地。 5、内控与流程落地：严格执行公司资金管理制度、付款审批流程，梳理资金操作问题，协助优化资金内控、ERP 资金模块规范使用。 6、完成部门交办的其他资金管理、财务核算辅助及专项工作。 任职要求 1、本科及以上财务、会计、金融相关专业，3 年及以上企业资金管理 / 出纳完整经验，有企业全盘资金经验优先； 2、熟悉企业对公结算、网银操作、银企直联、银行账户管理，了解资金计划、票据基础业务； 3、具备基础资金统筹思维，能独立整理资金数据、跟进到期资金、协助资金规划； 4、熟练 Excel 函数、台账制作、报表整理，数据敏感度高，细致严谨、抗压性强； 5、熟悉财务内控规范，严守财务保密制度，沟通能力良好，可独立对接银行及内部各部门；