资金管理

岗位职责： 1.负责结合公司战略及中长期规划，编制中长期资金预算。 2.负责完善现金流核算机制，编制公司年度、季度、月度资金预算，滚动预测现金流，监控资金余额与缺口，统筹资金头寸与动态调度，确保资金安全与使用效率，推动公司现金流目标达成。 3.负责组织、推进分子公司资金池体系建设及优化，优化自动化归集策略，最大化沉淀资金使用效率。 4.维护银行、财务公司等多层次融资渠道，主导公司授信体系的全流程管理，建立涵盖授信额度的前瞻规划与储备、动态分配与调优、实时监控、定期复盘的完整管理机制，确保授信资源与公司战略及业务发展节奏高度匹配。 5.负责融资业务全流程操作，包括融资方案设计、合同签署、提款安排、贷后管理等，确保融资成本最优、结构合理。 6.负责票据贴现、应收账款保理等供应链金融工具的运营与管理，支持业务发展并优化资金占用。 7.跟踪金融市场动态与政策红利，积极争取贴息、再贷款等政策性资源，推动财务费用优化与资金价值提升。 8.协助建立健全资金风险防控体系，重点围绕虚假贸易、账户异常等核心风险场景，开展常态化监测、预警与人工核查，推动风险管控机制前移。 9.负责公司上市后各类资金运作、资金合规管控及战略性资金价值提升。 任职要求： 1、具有全日制大学本科及以上学历，金融类、经济类、财务管理及管理类相关专业； 2、3年以上财务领域工作经验； 3、专业能力强，现职岗位业绩良好，近三年绩效评价均在C及以上，且近三年无违法违纪违规行为； 4、原则上年龄不超过38周岁；拥有大学英语四级（CET-4）证书或同等英语能力证书； 5、具备较强数据分析、文字表达和材料组织能力; 6、具备良好的组织能力和较强的沟通协调能力； 7、责任心强、原则性强，遵守公司制度，做到廉洁自律，秉公办事，合法合规。