资金结算会计

岗位职责： 1. 负责编制年度、月度及滚动资金收支计划，并执行；结合资金计划，根据资金收支存情况进行统一调度及管理； 2. 负责编制年度现金流预算，预测月度及滚动现金流情况；制定现金流提升方案，监督监控执行过程，控制现金流良性运行，并进行相关数据分析； 3. 负责管理资金日常结算，进行资金风险管控与运营监控；对资金使用情况、业务办理情况及资金指标进行专项分析； 4. 负责银行账户的开立、变更及注销管理；负责网银密钥、印鉴、重要凭证的保管； 5. 负责资金归集；核对银行账户余额，统计银行流水，编制资金日报； 6. 负责下载银行明细流水，收集银行回单及对账单，并递交相关人员核对存档； 7. 负责票据的保管、核对、托收、异常状况监控及台账登记； 8. 协助开展财务相关融资业务、资金筹措，跟踪管理授信资料更新。 任职要求： 1. 教育背景：本科及以上学历，会计、财务、金融、统计等相关专业； 2. 证书要求：持有初级会计职称证书或中级会计职称证书； 3. 工作经验：具备3-5年相关工作经验。