资金管理专员

岗位职责 1、严格按照公司的财务制度、流程办理各项收支业务； 2、及时准确登记收支账户现金、银行存款日记帐；做好资金盘点，账户明细、收支凭证与会计交接核对；做到账款、账实相符，日清月结； 3、按时编制提交资金日报表及资金月报表至相关人员，以方便掌握资金动态信息； 4、根据公司费用预算申请表与支付凭证核对做好周期性费用拨付申请； 5、负责保管公司法人章，帐户资料信息、网银U盾、交易密码及空白支票、凭证； 6、负责与公司开户银行单位保持联系，确保银行业务顺利开展； 7、及时处理、完成上级交办的业务事项。